有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/23-2024/07/22)

ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,728,912,524円
Ⅱ 負債総額	9,687,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,719,224,770円
Ⅳ 発行済数量	2,736,888,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3589円

ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,088,021,123円
Ⅱ 負債総額	511,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,087,509,767円
Ⅳ 発行済数量	886,301,594口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2270円

(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,599,898,183円
Ⅱ 負債総額	8,713,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,591,184,443円
Ⅳ 発行済数量	1,718,877,805口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6710円