有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,680,165,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,813,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,672,351,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,368,582,159口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0566円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,501,469,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,947,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,494,522,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,684,999,116口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9291円 |
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