有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2023/07/20)

ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,882,865,930円
Ⅱ 負債総額	2,585,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,880,280,538円
Ⅳ 発行済数量	3,013,635,037口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2876円

ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,156,444,321円
Ⅱ 負債総額	1,740,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,154,704,104円
Ⅳ 発行済数量	1,009,499,848口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1438円

(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,842,959,648円
Ⅱ 負債総額	787,618円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,842,172,030円
Ⅳ 発行済数量	2,261,647,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1410円