有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,157,036,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,474,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,152,562,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,601,782,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1197円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,285,396,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,869,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,260,526,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,360,188,263口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9578円 |
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