有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)

ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,909,233,506円
Ⅱ 負債総額	1,771,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,907,461,581円
Ⅳ 発行済数量	2,890,266,513口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3519円

ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,108,703,212円
Ⅱ 負債総額	8,212,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,100,490,381円
Ⅳ 発行済数量	912,384,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2062円

(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,827,409,238円
Ⅱ 負債総額	791,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,826,617,674円
Ⅳ 発行済数量	1,989,987,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4255円