有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/23-2025/01/20)

ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,365,243,852円
Ⅱ 負債総額	2,517,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,362,726,437円
Ⅳ 発行済数量	2,577,472,201口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3047円

ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	968,810,778円
Ⅱ 負債総額	7,484,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	961,326,299円
Ⅳ 発行済数量	818,607,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1743円

(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,184,285,591円
Ⅱ 負債総額	970,120円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,183,315,471円
Ⅳ 発行済数量	1,518,703,019口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7545円