有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,326,965,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,196,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,319,768,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,824,859,788口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0850円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,415,107,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,185,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,412,921,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,942,738,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8200円 |
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