有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,892,970,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,578,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,792,392,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,890,393,552口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9190円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (平成28年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,661,945,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,639,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,644,305,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,908,445,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7008円 |
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