有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/21-2025/07/22)

ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,398,246,201円
Ⅱ 負債総額	2,018,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,396,227,572円
Ⅳ 発行済数量	3,663,841,538口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1999円

ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	850,546,738円
Ⅱ 負債総額	400,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	850,146,152円
Ⅳ 発行済数量	782,839,519口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0860円

(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,096,635,865円
Ⅱ 負債総額	452,888円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,096,182,977円
Ⅳ 発行済数量	1,899,490,866口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6829円