有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,222,112,784円
Ⅱ 負債総額	14,044,919円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,208,067,865円
Ⅳ 発行済数量	4,074,035,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2784円

ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,044,275,015円
Ⅱ 負債総額	1,026,077円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,043,248,938円
Ⅳ 発行済数量	1,831,076,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1159円

(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,054,366,317円
Ⅱ 負債総額	11,964,399円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,042,401,918円
Ⅳ 発行済数量	4,042,951,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7419円