有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 223,764.9115 | 9,764.19 | 2,184,883,611 | 9,907 | 2,216,838,978 | 95.34 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・ マーケットJPY クラスI | 1.0993 | 101,549.03 | 111,632 | 101,572.66 | 111,658 | 0.00 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.34 |
| 投資証券 | 0.00 |
| 合計 | 95.35 |
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