有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 5,394,934.5732 | 4,006.16 | 21,612,971,089 | 3,892 | 20,997,085,358 | 80.19 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型 | 803,807.1543 | 4,980.99 | 4,003,757,439 | 4,872 | 3,916,148,455 | 14.96 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 27.2817 | 100,468.75 | 2,740,958 | 100,454.14 | 2,740,559 | 0.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.15 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 95.16 |
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