有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/12-2023/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 5,808,762.912 | 4,040.11 | 23,468,063,869 | 3,977 | 23,101,450,101 | 79.71 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 27.2817 | 100,330.87 | 2,737,196 | 100,320.54 | 2,736,914 | 0.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.71 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 79.72 |
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