有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 5,574,851.3725 | 4,790.46 | 26,706,140,098 | 5,040 | 28,097,250,917 | 64.42 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPJPY)-JPY分配型 | 1,859,201.6071 | 5,489.86 | 10,206,758,644 | 5,817 | 10,814,975,748 | 24.80 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 26.1871 | 100,762.71 | 2,638,683 | 100,758.39 | 2,638,570 | 0.01 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.22 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 89.22 |
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