有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ ファンド クラスP分配型 | 390,899.9337 | 9,029.8 | 3,529,748,221 | 9,293 | 3,632,633,083 | 80.00 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型 | 119,221.058 | 7,505.99 | 894,872,070 | 7,575 | 903,099,514 | 19.89 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI | 1.0993 | 101,549.91 | 111,633 | 101,532.89 | 111,615 | 0.00 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.89 |
| 投資証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.89 |
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