有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 7,602,609.8059 | 3,931.11 | 29,886,695,434 | 4,034 | 30,668,927,957 | 75.01 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPJPY)-JPY分配型 | 1,993,450.4384 | 4,757.75 | 9,484,338,823 | 4,918 | 9,803,789,256 | 23.98 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 26.1871 | 100,720.73 | 2,637,583 | 100,714.68 | 2,637,425 | 0.01 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.00 |
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