有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 5,409,740.9833 | 4,289.3 | 23,204,031,258 | 4,388 | 23,737,943,434 | 79.71 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型 | 1,158,576.229 | 4,791.81 | 5,551,683,265 | 4,942 | 5,725,683,723 | 19.23 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 27.2817 | 100,407.62 | 2,739,290 | 100,407.75 | 2,739,294 | 0.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.94 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 98.95 |
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