有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 285,621.1419 | 4,652.16 | 1,328,755,251 | 4,813 | 1,374,694,555 | 74.59 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型 | 87,707.3702 | 5,031.98 | 441,341,732 | 5,122 | 449,237,150 | 24.38 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
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