有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/11-2024/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 4,587,843.0269 | 3,792 | 17,397,100,758 | 3,674 | 16,855,735,280 | 75.13 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型 | 1,515,059.6324 | 3,818.52 | 5,785,285,507 | 3,611 | 5,470,880,332 | 24.39 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 27.2817 | 100,126.59 | 2,731,623 | 100,088.8 | 2,730,592 | 0.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.52 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.53 |
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