- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 5,800,905.8104 | 3,920 | 22,739,550,776 | 3,990 | 23,145,614,183 | 80.24 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPJPY)-JPY分配型 | 1,104,741.5335 | 4,880 | 5,391,138,683 | 4,973 | 5,493,879,646 | 19.05 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPYクラスI | 26.1871 | 100,546.87 | 2,633,030 | 100,538.21 | 2,632,804 | 0.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.29 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.30 |
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