有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 482,402.7586 | 7,603.32 | 3,667,862,542 | 7,711 | 3,719,807,671 | 89.72 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型 | 58,081.6142 | 6,683.37 | 388,180,917 | 6,764 | 392,864,038 | 9.48 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 1.0993 | 101,511.74 | 111,591 | 101,497.48 | 111,576 | 0.00 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.20 |
| 投資証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.20 |
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