有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/11-2026/01/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 4,324,418.4903 | 4,506.07 | 19,486,150,779 | 4,540 | 19,632,859,945 | 84.76 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型 | 805,824.9788 | 4,013.87 | 3,234,481,034 | 4,059 | 3,270,843,588 | 14.12 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 27.2817 | 100,353.17 | 2,737,805 | 100,378.49 | 2,738,495 | 0.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.88 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 98.89 |
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