訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 308,446.5329 | 5,267 | 1,624,587,888 | 5,260 | 1,622,428,763 | 89.87 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 1,686.3972 | 101,045.39 | 170,402,667 | 101,030.91 | 170,378,243 | 9.44 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.87 |
| 投資証券 | 9.44 |
| 合計 | 99.31 |
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