有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 441,826.2112 | 6,670 | 2,946,980,828 | 7,058 | 3,118,409,398 | 89.07 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型 | 47,424.2454 | 6,985.54 | 331,284,283 | 7,083 | 335,905,930 | 9.59 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 7.7979 | 101,452.72 | 791,118 | 101,438.18 | 791,004 | 0.02 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.66 |
| 投資証券 | 0.02 |
| 合計 | 98.68 |
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