有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 367,357.8984 | 6,523.49 | 2,396,455,576 | 6,429 | 2,361,743,928 | 79.59 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型 | 94,979.2739 | 6,145.7 | 583,714,123 | 6,082 | 577,663,943 | 19.47 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 7.7979 | 101,310.81 | 790,011 | 101,290.29 | 789,851 | 0.03 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.05 |
| 投資証券 | 0.03 |
| 合計 | 99.08 |
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