有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 346,952.3975 | 6,321.29 | 2,193,186,791 | 6,378 | 2,212,862,391 | 94.03 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型 | 17,310.0578 | 5,997.93 | 103,824,625 | 6,105 | 105,677,902 | 4.49 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 4.7355 | 101,220.53 | 479,329 | 101,209.5 | 479,277 | 0.02 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.53 |
| 投資証券 | 0.02 |
| 合計 | 98.55 |
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