有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年12月 5日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 443,444,149 |
| コール・ローン | 306,849,133 |
| 投資信託受益証券 | 9,000,001 |
| 投資証券 | 4,435,076,081 |
| 未収利息 | 84 |
| 流動資産合計 | 5,194,369,448 |
| 資産合計 | 5,194,369,448 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 45,500 |
| 未払金 | 443,371,000 |
| 未払収益分配金 | 4,084,758 |
| 未払解約金 | 61,929,906 |
| 未払受託者報酬 | 234,050 |
| 未払委託者報酬 | 5,851,255 |
| その他未払費用 | 74,231 |
| 流動負債合計 | 515,590,700 |
| 負債合計 | 515,590,700 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,084,758,311 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 594,020,437 |
| (分配準備積立金) | 305,547,491 |
| 元本等合計 | 4,678,778,748 |
| 純資産合計 | 4,678,778,748 |
| 負債純資産合計 | 5,194,369,448 |
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