有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (平成28年12月 5日) | 第6期計算期間末 (平成29年 6月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,653 | 104,641 |
| コール・ローン | 387,480,773 | 232,143,070 |
| 投資信託受益証券 | 8,991,963 | 8,989,284 |
| 投資証券 | 10,027,276,342 | 8,320,009,035 |
| 派生商品評価勘定 | ― | 171,750 |
| 未収入金 | ― | 55,244,939 |
| 流動資産合計 | 10,423,831,731 | 8,616,662,719 |
| 資産合計 | 10,423,831,731 | 8,616,662,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,069,301 | 7,191,211 |
| 未払解約金 | 85,918,324 | 69,015,964 |
| 未払受託者報酬 | 1,552,139 | 1,484,184 |
| 未払委託者報酬 | 38,803,466 | 37,104,344 |
| 未払利息 | 1,061 | 559 |
| その他未払費用 | 1,270,901 | 1,150,117 |
| 流動負債合計 | 136,615,192 | 115,946,379 |
| 負債合計 | 136,615,192 | 115,946,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,069,301,794 | 7,191,211,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,217,914,745 | 1,309,504,512 |
| (分配準備積立金) | 547,036,957 | 419,769,753 |
| 元本等合計 | 10,287,216,539 | 8,500,716,340 |
| 純資産合計 | 10,287,216,539 | 8,500,716,340 |
| 負債純資産合計 | 10,423,831,731 | 8,616,662,719 |
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