有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (2020年12月 7日) | 第14期計算期間末 (2021年 6月 7日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 407,484 | 429,418 |
| コール・ローン | 167,886,800 | 213,876,460 |
| 投資信託受益証券 | 8,969,635 | 8,966,955 |
| 投資証券 | 4,906,432,052 | 4,414,644,964 |
| 流動資産合計 | 5,083,695,971 | 4,637,917,797 |
| 資産合計 | 5,083,695,971 | 4,637,917,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,903,219 | 3,002,417 |
| 未払解約金 | 40,798,810 | 53,513,856 |
| 未払受託者報酬 | 828,038 | 762,524 |
| 未払委託者報酬 | 20,700,965 | 19,063,096 |
| 未払利息 | 367 | 468 |
| その他未払費用 | 1,007,967 | 878,858 |
| 流動負債合計 | 67,239,366 | 77,221,219 |
| 負債合計 | 67,239,366 | 77,221,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,903,219,845 | 3,002,417,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,113,236,760 | 1,558,278,683 |
| (分配準備積立金) | 434,874,842 | 1,002,498,780 |
| 元本等合計 | 5,016,456,605 | 4,560,696,578 |
| 純資産合計 | 5,016,456,605 | 4,560,696,578 |
| 負債純資産合計 | 5,083,695,971 | 4,637,917,797 |
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