有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (平成30年 6月 5日) | 第9期計算期間末 (平成30年12月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 204,143 | 252,977 |
| 金銭信託 | 356,913,806 | ― |
| コール・ローン | ― | 296,571,269 |
| 投資信託受益証券 | 8,984,818 | 8,981,245 |
| 投資証券 | 7,587,864,319 | 7,111,867,954 |
| 流動資産合計 | 7,953,967,086 | 7,417,673,445 |
| 資産合計 | 7,953,967,086 | 7,417,673,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,446,626 | 6,213,255 |
| 未払解約金 | 29,112,296 | 9,729,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,138 | 1,244,182 |
| 未払委託者報酬 | 29,278,308 | 31,104,580 |
| 未払利息 | ― | 853 |
| その他未払費用 | 1,198,623 | 1,991,723 |
| 流動負債合計 | 67,206,991 | 50,284,050 |
| 負債合計 | 67,206,991 | 50,284,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,446,626,172 | 6,213,255,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,440,133,923 | 1,154,134,300 |
| (分配準備積立金) | 497,313,723 | 419,641,918 |
| 元本等合計 | 7,886,760,095 | 7,367,389,395 |
| 純資産合計 | 7,886,760,095 | 7,367,389,395 |
| 負債純資産合計 | 7,953,967,086 | 7,417,673,445 |
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