有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (2023年 6月 5日) | 第19期計算期間末 (2023年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 641,346 | 772,529 |
| コール・ローン | 122,859,960 | 109,182,064 |
| 投資信託受益証券 | 3,954,846 | 3,952,479 |
| 投資証券 | 4,807,359,544 | 5,439,142,745 |
| 派生商品評価勘定 | - | 297,807 |
| 未収入金 | - | 44,145,023 |
| 流動資産合計 | 4,934,815,696 | 5,597,492,647 |
| 資産合計 | 4,934,815,696 | 5,597,492,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,657,257 | 2,789,669 |
| 未払解約金 | 4,811,058 | 54,965,764 |
| 未払受託者報酬 | 712,958 | 897,770 |
| 未払委託者報酬 | 17,823,916 | 22,444,345 |
| 未払利息 | 366 | 326 |
| その他未払費用 | 742,633 | 880,977 |
| 流動負債合計 | 26,748,188 | 81,978,851 |
| 負債合計 | 26,748,188 | 81,978,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,657,257,537 | 2,789,669,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,250,809,971 | 2,725,844,235 |
| (分配準備積立金) | 1,395,768,178 | 1,598,157,406 |
| 元本等合計 | 4,908,067,508 | 5,515,513,796 |
| 純資産合計 | 4,908,067,508 | 5,515,513,796 |
| 負債純資産合計 | 4,934,815,696 | 5,597,492,647 |
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