有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (2019年 6月 5日) | 第11期計算期間末 (2019年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 299,715 | 389,633 |
| コール・ローン | 242,724,684 | 330,770,247 |
| 投資信託受益証券 | 8,978,566 | 8,974,994 |
| 投資証券 | 6,436,900,985 | 5,693,724,021 |
| 流動資産合計 | 6,688,903,950 | 6,033,858,895 |
| 資産合計 | 6,688,903,950 | 6,033,858,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,652,227 | 4,739,532 |
| 未払解約金 | 17,242,204 | 50,535,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,010 | 1,058,550 |
| 未払委託者報酬 | 28,875,299 | 26,463,610 |
| 未払利息 | 598 | 724 |
| その他未払費用 | 1,247,542 | 1,161,372 |
| 流動負債合計 | 54,172,880 | 83,959,172 |
| 負債合計 | 54,172,880 | 83,959,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,652,227,704 | 4,739,532,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 982,503,366 | 1,210,366,748 |
| (分配準備積立金) | 360,674,149 | 414,552,211 |
| 元本等合計 | 6,634,731,070 | 5,949,899,723 |
| 純資産合計 | 6,634,731,070 | 5,949,899,723 |
| 負債純資産合計 | 6,688,903,950 | 6,033,858,895 |
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