有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (平成29年12月 5日) | 第8期計算期間末 (平成30年 6月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 149,063 | 204,143 |
| 金銭信託 | ― | 356,913,806 |
| コール・ローン | 252,686,298 | ― |
| 投資信託受益証券 | 8,986,604 | 8,984,818 |
| 投資証券 | 6,621,411,238 | 7,587,864,319 |
| 流動資産合計 | 6,883,233,203 | 7,953,967,086 |
| 資産合計 | 6,883,233,203 | 7,953,967,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,489,777 | 6,446,626 |
| 未払解約金 | 28,728,047 | 29,112,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,307 | 1,171,138 |
| 未払委託者報酬 | 30,982,520 | 29,278,308 |
| 未払利息 | 636 | ― |
| その他未払費用 | 1,101,136 | 1,198,623 |
| 流動負債合計 | 67,541,423 | 67,206,991 |
| 負債合計 | 67,541,423 | 67,206,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,489,777,097 | 6,446,626,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,325,914,683 | 1,440,133,923 |
| (分配準備積立金) | 600,243,606 | 497,313,723 |
| 元本等合計 | 6,815,691,780 | 7,886,760,095 |
| 純資産合計 | 6,815,691,780 | 7,886,760,095 |
| 負債純資産合計 | 6,883,233,203 | 7,953,967,086 |
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