有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (平成29年 6月 5日) | 第7期計算期間末 (平成29年12月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,641 | 149,063 |
| コール・ローン | 232,143,070 | 252,686,298 |
| 投資信託受益証券 | 8,989,284 | 8,986,604 |
| 投資証券 | 8,320,009,035 | 6,621,411,238 |
| 派生商品評価勘定 | 171,750 | ― |
| 未収入金 | 55,244,939 | ― |
| 流動資産合計 | 8,616,662,719 | 6,883,233,203 |
| 資産合計 | 8,616,662,719 | 6,883,233,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,191,211 | 5,489,777 |
| 未払解約金 | 69,015,964 | 28,728,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,484,184 | 1,239,307 |
| 未払委託者報酬 | 37,104,344 | 30,982,520 |
| 未払利息 | 559 | 636 |
| その他未払費用 | 1,150,117 | 1,101,136 |
| 流動負債合計 | 115,946,379 | 67,541,423 |
| 負債合計 | 115,946,379 | 67,541,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,191,211,828 | 5,489,777,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,309,504,512 | 1,325,914,683 |
| (分配準備積立金) | 419,769,753 | 600,243,606 |
| 元本等合計 | 8,500,716,340 | 6,815,691,780 |
| 純資産合計 | 8,500,716,340 | 6,815,691,780 |
| 負債純資産合計 | 8,616,662,719 | 6,883,233,203 |
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