有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (平成27年 6月 5日) | 第3期計算期間末 (平成27年12月 7日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,583,611 | 84,535 |
| コール・ローン | 359,282,853 | 376,596,662 |
| 投資信託受益証券 | 9,000,001 | 9,000,001 |
| 投資証券 | 8,931,833,864 | 10,270,940,976 |
| 派生商品評価勘定 | 45,360 | ― |
| 未収利息 | 98 | 103 |
| 流動資産合計 | 9,358,745,787 | 10,656,622,277 |
| 資産合計 | 9,358,745,787 | 10,656,622,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 58,500,900 | ― |
| 未払収益分配金 | 7,577,464 | 9,093,645 |
| 未払解約金 | 90,542,263 | 49,005,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,930 | 1,589,238 |
| 未払委託者報酬 | 28,998,310 | 39,730,870 |
| その他未払費用 | 909,811 | 1,396,549 |
| 流動負債合計 | 187,688,678 | 100,816,209 |
| 負債合計 | 187,688,678 | 100,816,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,577,464,506 | 9,093,645,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,593,592,603 | 1,462,160,150 |
| (分配準備積立金) | 717,271,597 | 634,578,102 |
| 元本等合計 | 9,171,057,109 | 10,555,806,068 |
| 純資産合計 | 9,171,057,109 | 10,555,806,068 |
| 負債純資産合計 | 9,358,745,787 | 10,656,622,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
