有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (平成30年12月 5日) | 第10期計算期間末 (令和元年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 252,977 | 299,715 |
| コール・ローン | 296,571,269 | 242,724,684 |
| 投資信託受益証券 | 8,981,245 | 8,978,566 |
| 投資証券 | 7,111,867,954 | 6,436,900,985 |
| 流動資産合計 | 7,417,673,445 | 6,688,903,950 |
| 資産合計 | 7,417,673,445 | 6,688,903,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,213,255 | 5,652,227 |
| 未払解約金 | 9,729,457 | 17,242,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,182 | 1,155,010 |
| 未払委託者報酬 | 31,104,580 | 28,875,299 |
| 未払利息 | 853 | 598 |
| その他未払費用 | 1,991,723 | 1,247,542 |
| 流動負債合計 | 50,284,050 | 54,172,880 |
| 負債合計 | 50,284,050 | 54,172,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,213,255,095 | 5,652,227,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,154,134,300 | 982,503,366 |
| (分配準備積立金) | 419,641,918 | 360,674,149 |
| 元本等合計 | 7,367,389,395 | 6,634,731,070 |
| 純資産合計 | 7,367,389,395 | 6,634,731,070 |
| 負債純資産合計 | 7,417,673,445 | 6,688,903,950 |
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