有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (2019年12月 5日) | 第12期計算期間末 (2020年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 389,633 | 426,920 |
| コール・ローン | 330,770,247 | 207,753,802 |
| 投資信託受益証券 | 8,974,994 | 8,972,314 |
| 投資証券 | 5,693,724,021 | 4,843,851,255 |
| 流動資産合計 | 6,033,858,895 | 5,061,004,291 |
| 資産合計 | 6,033,858,895 | 5,061,004,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,739,532 | - |
| 未払解約金 | 50,535,384 | 3,642,299 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,550 | 846,321 |
| 未払委託者報酬 | 26,463,610 | 21,157,816 |
| 未払利息 | 724 | 569 |
| その他未払費用 | 1,161,372 | 977,373 |
| 流動負債合計 | 83,959,172 | 26,624,378 |
| 負債合計 | 83,959,172 | 26,624,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,739,532,975 | 4,204,095,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,210,366,748 | 830,284,753 |
| (分配準備積立金) | 414,552,211 | 351,177,027 |
| 元本等合計 | 5,949,899,723 | 5,034,379,913 |
| 純資産合計 | 5,949,899,723 | 5,034,379,913 |
| 負債純資産合計 | 6,033,858,895 | 5,061,004,291 |
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