有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (2021年 6月 7日) | 第15期計算期間末 (2021年12月 6日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 429,418 | 443,210 |
| コール・ローン | 213,876,460 | 135,871,236 |
| 投資信託受益証券 | 8,966,955 | 8,963,383 |
| 投資証券 | 4,414,644,964 | 3,768,305,812 |
| 流動資産合計 | 4,637,917,797 | 3,913,583,641 |
| 資産合計 | 4,637,917,797 | 3,913,583,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,002,417 | 2,604,172 |
| 未払解約金 | 53,513,856 | 11,685,640 |
| 未払受託者報酬 | 762,524 | 692,707 |
| 未払委託者報酬 | 19,063,096 | 17,317,699 |
| 未払利息 | 468 | 316 |
| その他未払費用 | 878,858 | 830,341 |
| 流動負債合計 | 77,221,219 | 33,130,875 |
| 負債合計 | 77,221,219 | 33,130,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,002,417,895 | 2,604,172,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,558,278,683 | 1,276,279,806 |
| (分配準備積立金) | 1,002,498,780 | 823,011,401 |
| 元本等合計 | 4,560,696,578 | 3,880,452,766 |
| 純資産合計 | 4,560,696,578 | 3,880,452,766 |
| 負債純資産合計 | 4,637,917,797 | 3,913,583,641 |
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