有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (2023年12月 5日) | 第20期計算期間末 (2024年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 772,529 | 983,274 |
| コール・ローン | 109,182,064 | 137,817,693 |
| 投資信託受益証券 | 3,952,479 | 3,951,296 |
| 投資証券 | 5,439,142,745 | 5,889,329,462 |
| 派生商品評価勘定 | 297,807 | - |
| 未収入金 | 44,145,023 | - |
| 未収利息 | - | 37 |
| 流動資産合計 | 5,597,492,647 | 6,032,081,762 |
| 資産合計 | 5,597,492,647 | 6,032,081,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,789,669 | 2,608,154 |
| 未払解約金 | 54,965,764 | 18,660,516 |
| 未払受託者報酬 | 897,770 | 925,260 |
| 未払委託者報酬 | 22,444,345 | 23,131,472 |
| 未払利息 | 326 | - |
| その他未払費用 | 880,977 | 812,109 |
| 流動負債合計 | 81,978,851 | 46,137,511 |
| 負債合計 | 81,978,851 | 46,137,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,789,669,561 | 2,608,154,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,725,844,235 | 3,377,790,107 |
| (分配準備積立金) | 1,598,157,406 | 2,157,640,694 |
| 元本等合計 | 5,515,513,796 | 5,985,944,251 |
| 純資産合計 | 5,515,513,796 | 5,985,944,251 |
| 負債純資産合計 | 5,597,492,647 | 6,032,081,762 |
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