有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (平成27年12月 7日) | 第4期計算期間末 (平成28年 6月 6日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 84,535 | 74,375 |
| コール・ローン | 376,596,662 | 371,156,474 |
| 投資信託受益証券 | 9,000,001 | 8,997,322 |
| 投資証券 | 10,270,940,976 | 9,495,102,430 |
| 未収利息 | 103 | ― |
| 流動資産合計 | 10,656,622,277 | 9,875,330,601 |
| 資産合計 | 10,656,622,277 | 9,875,330,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,093,645 | 9,421,983 |
| 未払解約金 | 49,005,907 | 12,489,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,589,238 | 1,592,827 |
| 未払委託者報酬 | 39,730,870 | 39,820,607 |
| 未払利息 | ― | 1,057 |
| その他未払費用 | 1,396,549 | 1,609,377 |
| 流動負債合計 | 100,816,209 | 64,935,832 |
| 負債合計 | 100,816,209 | 64,935,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,093,645,918 | 9,421,983,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,462,160,150 | 388,411,625 |
| (分配準備積立金) | 634,578,102 | 599,120,453 |
| 元本等合計 | 10,555,806,068 | 9,810,394,769 |
| 純資産合計 | 10,555,806,068 | 9,810,394,769 |
| 負債純資産合計 | 10,656,622,277 | 9,875,330,601 |
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