有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成26年12月 5日) | 第2期計算期間末 (平成27年 6月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 443,444,149 | 58,583,611 |
| コール・ローン | 306,849,133 | 359,282,853 |
| 投資信託受益証券 | 9,000,001 | 9,000,001 |
| 投資証券 | 4,435,076,081 | 8,931,833,864 |
| 派生商品評価勘定 | ― | 45,360 |
| 未収利息 | 84 | 98 |
| 流動資産合計 | 5,194,369,448 | 9,358,745,787 |
| 資産合計 | 5,194,369,448 | 9,358,745,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,500 | ― |
| 未払金 | 443,371,000 | 58,500,900 |
| 未払収益分配金 | 4,084,758 | 7,577,464 |
| 未払解約金 | 61,929,906 | 90,542,263 |
| 未払受託者報酬 | 234,050 | 1,159,930 |
| 未払委託者報酬 | 5,851,255 | 28,998,310 |
| その他未払費用 | 74,231 | 909,811 |
| 流動負債合計 | 515,590,700 | 187,688,678 |
| 負債合計 | 515,590,700 | 187,688,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,084,758,311 | 7,577,464,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 594,020,437 | 1,593,592,603 |
| (分配準備積立金) | 305,547,491 | 717,271,597 |
| 元本等合計 | 4,678,778,748 | 9,171,057,109 |
| 純資産合計 | 4,678,778,748 | 9,171,057,109 |
| 負債純資産合計 | 5,194,369,448 | 9,358,745,787 |
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