有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (2021年12月 6日) | 第16期計算期間末 (2022年 6月 6日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 443,210 | 513,270 |
| コール・ローン | 135,871,236 | 100,349,717 |
| 投資信託受益証券 | 8,963,383 | 8,960,704 |
| 投資証券 | 3,768,305,812 | 4,174,396,063 |
| 流動資産合計 | 3,913,583,641 | 4,284,219,754 |
| 資産合計 | 3,913,583,641 | 4,284,219,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,604,172 | 2,514,375 |
| 未払解約金 | 11,685,640 | 16,971,700 |
| 未払受託者報酬 | 692,707 | 669,839 |
| 未払委託者報酬 | 17,317,699 | 16,745,949 |
| 未払利息 | 316 | 274 |
| その他未払費用 | 830,341 | 705,356 |
| 流動負債合計 | 33,130,875 | 37,607,493 |
| 負債合計 | 33,130,875 | 37,607,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,604,172,960 | 2,514,375,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,276,279,806 | 1,732,237,230 |
| (分配準備積立金) | 823,011,401 | 1,171,692,913 |
| 元本等合計 | 3,880,452,766 | 4,246,612,261 |
| 純資産合計 | 3,880,452,766 | 4,246,612,261 |
| 負債純資産合計 | 3,913,583,641 | 4,284,219,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
