有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (平成28年 6月 6日) | 第5期計算期間末 (平成28年12月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,375 | 82,653 |
| コール・ローン | 371,156,474 | 387,480,773 |
| 投資信託受益証券 | 8,997,322 | 8,991,963 |
| 投資証券 | 9,495,102,430 | 10,027,276,342 |
| 流動資産合計 | 9,875,330,601 | 10,423,831,731 |
| 資産合計 | 9,875,330,601 | 10,423,831,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,421,983 | 9,069,301 |
| 未払解約金 | 12,489,981 | 85,918,324 |
| 未払受託者報酬 | 1,592,827 | 1,552,139 |
| 未払委託者報酬 | 39,820,607 | 38,803,466 |
| 未払利息 | 1,057 | 1,061 |
| その他未払費用 | 1,609,377 | 1,270,901 |
| 流動負債合計 | 64,935,832 | 136,615,192 |
| 負債合計 | 64,935,832 | 136,615,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,421,983,144 | 9,069,301,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,411,625 | 1,217,914,745 |
| (分配準備積立金) | 599,120,453 | 547,036,957 |
| 元本等合計 | 9,810,394,769 | 10,287,216,539 |
| 純資産合計 | 9,810,394,769 | 10,287,216,539 |
| 負債純資産合計 | 9,875,330,601 | 10,423,831,731 |
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