有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成27年1月23日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,427,913,436 |
| 親投資信託受益証券 | 53,529,667,305 |
| 流動資産合計 | 54,957,580,741 |
| 資産合計 | 54,957,580,741 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 62,285,815 |
| 未払受託者報酬 | 7,179,170 |
| 未払委託者報酬 | 258,451,485 |
| その他未払費用 | 1,022,957 |
| 流動負債合計 | 328,939,427 |
| 負債合計 | 328,939,427 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 44,751,765,446 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,876,875,868 |
| (分配準備積立金) | 5,591,455,165 |
| 元本等合計 | 54,628,641,314 |
| 純資産合計 | 54,628,641,314 |
| 負債純資産合計 | 54,957,580,741 |
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