有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2022年1月24日現在 | 第16期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,202,156 | 197,246,300 |
| 親投資信託受益証券 | 3,240,493,487 | 3,139,967,908 |
| 流動資産合計 | 3,364,695,643 | 3,337,214,208 |
| 資産合計 | 3,364,695,643 | 3,337,214,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 80,181,609 |
| 未払解約金 | 97,784 | 1,127,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,349 | 912,451 |
| 未払委託者報酬 | 37,057,698 | 32,849,936 |
| その他未払費用 | 65,788 | 58,317 |
| 流動負債合計 | 38,250,619 | 115,130,159 |
| 負債合計 | 38,250,619 | 115,130,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,881,578,748 | 2,672,720,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 444,866,276 | 549,363,730 |
| (分配準備積立金) | 437,885,239 | 342,588,586 |
| 元本等合計 | 3,326,445,024 | 3,222,084,049 |
| 純資産合計 | 3,326,445,024 | 3,222,084,049 |
| 負債純資産合計 | 3,364,695,643 | 3,337,214,208 |
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