有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成29年1月23日現在 | 第6期 平成29年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,103,613 | 1,283,012,514 |
| 親投資信託受益証券 | 10,655,167,796 | 7,565,459,292 |
| 未収入金 | 1,300,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,130,271,409 | 8,848,471,806 |
| 資産合計 | 12,130,271,409 | 8,848,471,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,028,596,413 | 892,507,127 |
| 未払解約金 | 29,946,311 | 39,037,541 |
| 未払受託者報酬 | 3,466,844 | 2,789,259 |
| 未払委託者報酬 | 124,807,875 | 100,415,186 |
| その他未払費用 | 277,261 | 223,046 |
| 流動負債合計 | 1,187,094,704 | 1,034,972,159 |
| 負債合計 | 1,187,094,704 | 1,034,972,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,285,964,137 | ※1 7,437,559,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 657,212,568 | 375,940,249 |
| (分配準備積立金) | 83,055,481 | - |
| 元本等合計 | 10,943,176,705 | 7,813,499,647 |
| 純資産合計 | 10,943,176,705 | 7,813,499,647 |
| 負債純資産合計 | 12,130,271,409 | 8,848,471,806 |
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