有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和2年1月23日現在 | 第12期 令和2年7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,068,047 | 225,497,858 |
| 親投資信託受益証券 | 4,307,650,977 | 3,633,625,308 |
| 流動資産合計 | 4,641,719,024 | 3,859,123,166 |
| 資産合計 | 4,641,719,024 | 3,859,123,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,232,364 | - |
| 未払解約金 | 4,437,050 | 45,354,064 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,271 | 1,055,508 |
| 未払委託者報酬 | 45,767,434 | 37,999,790 |
| その他未払費用 | 86,475 | 68,512 |
| 流動負債合計 | 174,794,594 | 84,477,874 |
| 負債合計 | 174,794,594 | 84,477,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,107,745,499 | 3,778,332,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,178,931 | △3,687,428 |
| (分配準備積立金) | 104,475,603 | 90,232,061 |
| 元本等合計 | 4,466,924,430 | 3,774,645,292 |
| 純資産合計 | 4,466,924,430 | 3,774,645,292 |
| 負債純資産合計 | 4,641,719,024 | 3,859,123,166 |
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