有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成31年1月23日現在 | 第10期 令和1年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,870,272 | 465,915,125 |
| 親投資信託受益証券 | 4,971,497,486 | 4,647,089,031 |
| 流動資産合計 | 5,179,367,758 | 5,113,004,156 |
| 資産合計 | 5,179,367,758 | 5,113,004,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 182,508,557 |
| 未払解約金 | 4,230,946 | 4,634,201 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,788 | 1,401,621 |
| 未払委託者報酬 | 56,081,842 | 50,460,094 |
| その他未払費用 | 108,689 | 95,784 |
| 流動負債合計 | 61,979,265 | 239,100,257 |
| 負債合計 | 61,979,265 | 239,100,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,276,872,306 | ※1 4,562,713,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △159,483,813 | ※2 311,189,952 |
| (分配準備積立金) | 228,285,873 | 26,474,179 |
| 元本等合計 | 5,117,388,493 | 4,873,903,899 |
| 純資産合計 | 5,117,388,493 | 4,873,903,899 |
| 負債純資産合計 | 5,179,367,758 | 5,113,004,156 |
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