有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/24-2025/07/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2025年1月23日現在 | 第22期 2025年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,181,598 | 93,001,986 |
| 親投資信託受益証券 | 3,358,938,040 | 3,022,622,012 |
| 流動資産合計 | 3,628,119,638 | 3,115,623,998 |
| 資産合計 | 3,628,119,638 | 3,115,623,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,950,460 | - |
| 未払解約金 | 2,600,699 | 2,283,424 |
| 未払受託者報酬 | 925,514 | 838,058 |
| 未払委託者報酬 | 33,319,691 | 30,171,563 |
| その他未払費用 | 59,137 | 53,550 |
| 流動負債合計 | 167,855,501 | 33,346,595 |
| 負債合計 | 167,855,501 | 33,346,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,619,009,219 | 2,541,531,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 841,254,918 | 540,745,795 |
| (分配準備積立金) | 526,256,643 | 492,408,569 |
| 元本等合計 | 3,460,264,137 | 3,082,277,403 |
| 純資産合計 | 3,460,264,137 | 3,082,277,403 |
| 負債純資産合計 | 3,628,119,638 | 3,115,623,998 |
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