有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 令和1年7月23日現在 | 第11期 令和2年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 465,915,125 | 334,068,047 |
| 親投資信託受益証券 | 4,647,089,031 | 4,307,650,977 |
| 流動資産合計 | 5,113,004,156 | 4,641,719,024 |
| 資産合計 | 5,113,004,156 | 4,641,719,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,508,557 | 123,232,364 |
| 未払解約金 | 4,634,201 | 4,437,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,621 | 1,271,271 |
| 未払委託者報酬 | 50,460,094 | 45,767,434 |
| その他未払費用 | 95,784 | 86,475 |
| 流動負債合計 | 239,100,257 | 174,794,594 |
| 負債合計 | 239,100,257 | 174,794,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,562,713,947 | 4,107,745,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,189,952 | 359,178,931 |
| (分配準備積立金) | 26,474,179 | 104,475,603 |
| 元本等合計 | 4,873,903,899 | 4,466,924,430 |
| 純資産合計 | 4,873,903,899 | 4,466,924,430 |
| 負債純資産合計 | 5,113,004,156 | 4,641,719,024 |
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